全球股票
美股、日股、韩股，加上 A 股和港股，不偏重任何一个市场。先自下而上把公司挑出来，再用指数、行业 ETF 或个股做空，把市场和行业的波动对冲掉，剩下的就是选股本身赚的钱。
关注方向
AI 与半导体
AI 硬件产业链，主要是半导体材料、设备和电子。
消费
酒水饮料、零食、潮玩、户外品牌。
投研工具
用 AI 把投研这套流程重做一遍：数据、信源、工具，还有每天干活的方式。
组合
数据截至 2026.08成立以来 · 18 个月+51.0%
+31.6%年化收益
1.6夏普比率
−8.6%最大回撤
多空敞口完全对冲，净敞口接近零。空头用 IGV、SOXX、QQQ，云计算板块用个股做多空。单票不超过 10%，一般持有 25–35 只。
成立以来 · 20 个月+70.0%
+37.5%年化收益
0.8夏普比率
−43.9%最大回撤
42.4%累计跑赢万得全A
A 股 + 港股通万得全A只做多，不做空。净敞口在 50% 到 150% 之间，目标是收益最大化，不刻意控制回撤。单票不超过 20%。
成立以来 · 20 个月+926.3%
+304.3%年化收益
1.5夏普比率
−49.7%最大回撤
889.7%累计跑赢纳斯达克
全球股票（不含中国）纳斯达克只做多，不做空。净敞口在 50% 到 150% 之间，目标是收益最大化，不刻意控制回撤。单票不超过 20%。
收益按月、按时间加权计算，数据来自盈透证券账户的交易记录。模拟盘，不涉及客户资金。累计跑赢 = 组合累计收益 − 基准累计收益。夏普比率按 2% 无风险利率算，满十二个月才计算年化。每个月的明细见 manage.alphaholic.app。
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